Учет доходов и расходов

Материал из ПланФикс
Версия от 11:01, 20 ноября 2016; Lesya (обсуждение | вклад) (Первые шаги после установки)
(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск

Конфигурация позволяет вносить в ПланФикс данные по доходам и расходам организации в разбивке по настраиваемым статьям и затем просматривать эти данные в различных разрезах.


Установка конфигурации

Инструкция по установке конфигурации


Состав конфигурации

Тип объекта Название Описание
Справочник Виды доходов/расходов Содержит статьи дохода и расхода в вашей организации
Аналитика Доходы Служит для внесения доходов
Аналитика Расходы Служит для внесения расходов
Отчет Отчет: доходы и расходы Позволяет просматривать сводные данные по доходам и расходам в разных разрезах


Первые шаги после установки

Описанные шаги должен сделать администратор аккаунта до начала работы пользователей в конфигурации.


Заполнение справочника “Виды доходов/расходов”

Для этого:

  • заходите в справочник (Главное меню / Справочники / Виды доходов/расходов);
  • удаляете записи, которые добавлены в него по умолчанию для примера
  • добавляете записи с названиями статей доходов и расходов, принятых в вашей организации


Примечания:

  • если вы не можете сразу вспомнить все статьи доходов и расходов, это не страшно - справочник можно пополнять в ходе работы
  • справочник разбит на две большие группы, Доходы и Расходы, но это деление условно - вы можете как добавлять свои группы, так и удалять имеющиеся

Роли в конфигурации

По умолчанию, конфигурация “Учет доходов и расходов” не имеет разделения по ролям - вносить данные по доходам и расходам имеют возможность любые сотрудники; каждый сотрудник может видеть свод доходов и расходов по задачам, к которым имеет доступ.


Если есть необходимость ограничить доступ, то сделать это можно следующим образом:

  • Наиболее радикальный способ: ограничить доступ к аналитикам “Доходы” и “Расходы” (Как разграничить доступ к аналитике между сотрудниками?) - оставить его только для тех пользователей, которые имеют право вносить и просматривать эти данные. Тогда остальные пользователи в принципе не увидят эти данные.
  • Если есть необходимость ограничить возможность изменять структуру статей доходов и расходов (вносить новые записи, редактировать и удалять имеющиеся), это нужно сделать на уровне настроек доступа к записям справочника “Виды доходов/расходов” (Доступ к конкретному справочнику)
  • Также можно ограничить доступ сотрудников к отчету “Отчет: доходы и расходы” (Как настроить доступ сотрудников к разным отчетам?), тогда они не смогут увидеть в нем сводные данные по доступным им задачам и аналитикам.


Ввод данных

  • Для того, чтобы внести в систему информацию о полученном доходе или понесенных расходах, необходимо добавить аналитику “Доходы” или “Расходы” к любой задаче.
  • Лучше всего добавлять аналитики непосредственно в те задачи, в рамках которых были получены доходы или понесены расходы - это даст дополнительный срез информации для отчетов.
  • Вы также можете создавать специальные задачи для нужд учета, например задачу “Расходы на доставку товара” или “Доходы от мелкого ремонта”


При внесении аналитики, в тексте действия можно указать дополнительные пояснения по операции:


lGW9Kp.jpg



Работа с отчетом

  • Просмотр данных, внесенных при помощи аналитик “Доходы” и “Расходы” производится при помощи отчета “Отчет:доходы и расходы”
  • По умолчанию в отчете отображаются данные из всех незавершенных задач. Вы можете отрегулировать параметры отбора данных для отчета, убрав или добавив условия:


JjoG12.jpg


  • В отчете выводятся данные по доходам и расходам в разрезе проектов и задач. Вы можете изменять стандартный отчет или создавать на его основе другие отчеты (Отчеты), отбирающие данные из этих же аналитик и отображающие их в разных разрезах.
  • Выпуская отчет за определенный период времени (например, месяц), вы дополнительно можете видеть общую картину доходов, расходов и разницы между ними за этот период.


Перейти